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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 25 778.00 | 3 237.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 318.00 | 29 819.00 | 39 499.00 | 69 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 137.00 | 55 597.00 | 104 540.00 | 160 137.00 |
BT Marchandises | 424 757.00 | | 424 757.00 | 424 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 187.00 | 8 975.00 | 1 295 212.00 | 1 304 187.00 |
BZ Autres créances | 618 912.00 | | 618 912.00 | 618 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 514.00 | 8 975.00 | 2 339 540.00 | 2 348 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 651.00 | 64 572.00 | 2 444 079.00 | 2 508 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 612.00 | 397 986.00 | | 416 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | 18 627.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 589 950.00 | 581 612.00 | | 589 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 461.00 | 102 480.00 | | 235 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 218.00 | 107 899.00 | | 65 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 583.00 | 503 515.00 | | 329 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 362.00 | 427 065.00 | | 599 362.00 |
EA Autres dettes | 622 256.00 | 448 664.00 | | 622 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 130.00 | 1 589 623.00 | | 1 854 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 079.00 | 2 171 235.00 | | 2 444 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 934.00 | 7 273.00 | 12 610.00 | 60 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | 7 273.00 | 12 610.00 | 60 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 583.00 | 329 583.00 | | 329 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 362.00 | 599 362.00 | | 599 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 187.00 | 1 304 187.00 | | 1 304 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 021.00 | 155 365.00 | 64 637.00 | 230 021.00 |
VI Groupe et associés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 541.00 | | | -127 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 913.00 | 618 913.00 | | 618 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 168.00 | 1 923 100.00 | 16 069.00 | 1 939 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 880.00 | 1 777 223.00 | 64 637.00 | 1 851 880.00 |