| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
AP Constructions | 756 784.00 | 756 784.00 | | 756 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 125.00 | 524 124.00 | 1.00 | 524 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 493.00 | 361 934.00 | 7 559.00 | 369 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 014.00 | 1 663 557.00 | 18 457.00 | 1 682 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 176.00 | | 1 697 176.00 | 1 697 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 914.00 | 49 713.00 | 4 289 201.00 | 4 338 914.00 |
BZ Autres créances | 931 675.00 | | 931 675.00 | 931 675.00 |
CF Disponibilités | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 398.00 | 49 713.00 | 7 608 685.00 | 7 658 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 412.00 | 1 713 270.00 | 7 627 142.00 | 9 340 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 390.00 | 2 700 390.00 | | 2 700 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 400.00 | 201 412.00 | | -3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 826.00 | -204 811.00 | | 251 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 716.00 | 2 700 890.00 | | 2 952 716.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | 92 755.00 | | 55 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 941.00 | 164 499.00 | | 185 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 141.00 | 257 254.00 | | 241 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 441 300.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 104.00 | 3 213 800.00 | | 3 523 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 863.00 | 562 833.00 | | 650 863.00 |
EA Autres dettes | 238 040.00 | 617.00 | | 238 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 285.00 | 4 218 550.00 | | 4 433 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 142.00 | 7 176 695.00 | | 7 627 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 485.00 | 4 214 750.00 | | 4 429 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 374 660.00 | | 10 374 660.00 | 10 374 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 660.00 | | 10 374 660.00 | 10 374 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 946.00 | 50 400.00 | | 251 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 555.00 | 111 267.00 | | 87 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 555.00 | 123 037.00 | | 87 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 520.00 | 5.00 | | 15 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 78 745.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 520.00 | 78 750.00 | | 65 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 035.00 | 44 287.00 | | 22 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 808.00 | -78 970.00 | | -82 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066 271.00 | 9 628 227.00 | | 11 066 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 446.00 | 9 833 039.00 | | 10 814 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 826.00 | -204 811.00 | | 251 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 216 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 158.00 | | 25 495.00 | 1 698 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 639.00 | 1 682 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 858.00 | 1 650 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 168.00 | | 18 091.00 | 1 670 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 404.00 | 7 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 882.00 | 10 533.00 | 37 858.00 | 1 690 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 167.00 | 10 533.00 | 37 858.00 | 1 670 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 254.00 | 71 442.00 | 87 555.00 | 257 254.00 |
6T Sur comptes clients | 44 405.00 | 49 713.00 | 44 405.00 | 44 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 317.00 | 37 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 405.00 | 87 030.00 | 81 722.00 | 44 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 659.00 | 158 472.00 | 169 277.00 | 301 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 472.00 | 70 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 87 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 104.00 | 3 523 104.00 | | 3 523 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 338 914.00 | 4 338 914.00 | | 4 338 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 427 983.00 | 427 983.00 | | 427 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 711.00 | 78 939.00 | 249 772.00 | 328 711.00 |
VP Divers | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 518.00 | 5 196 848.00 | 260 670.00 | 5 457 518.00 |
VW T.V.A. | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 285.00 | 4 429 485.00 | | 4 433 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 864.00 | 87 750.00 | | 283 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 185.00 | 491 237.00 | | 608 185.00 |
ST Autres comptes | 2 500 326.00 | 2 064 443.00 | | 2 500 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 139.00 | 111 013.00 | | 76 139.00 |
YT Sous‐traitance | 2 651 652.00 | 2 600 582.00 | | 2 651 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 086.00 | 12 237.00 | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 864.00 | 87 750.00 | | 283 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 523.00 | 569 007.00 | | 604 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 125.00 | 339 102.00 | | 766 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 844 388.00 | 5 279 513.00 | | 5 844 388.00 |