| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 722.00 | 22 394.00 | 8 328.00 | 30 722.00 |
AP Constructions | 756 784.00 | 756 784.00 | | 756 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 637.00 | 290 091.00 | 234 546.00 | 524 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 866.00 | 300 857.00 | 26 010.00 | 326 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 689.00 | 1 370 126.00 | 297 563.00 | 1 667 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916 055.00 | | 1 916 055.00 | 1 916 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479 315.00 | 173 620.00 | 5 305 695.00 | 5 479 315.00 |
BZ Autres créances | 694 981.00 | 50 457.00 | 644 524.00 | 694 981.00 |
CF Disponibilités | 379 328.00 | | 379 328.00 | 379 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 708.00 | 224 077.00 | 8 311 631.00 | 8 535 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 397.00 | 1 594 203.00 | 8 609 194.00 | 10 203 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 645.00 | | | 412 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 390.00 | 2 700 390.00 | | 2 700 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 307.00 | 3 900.00 | | 17 307.00 |
DH Report à nouveau | 254 742.00 | 248 728.00 | | 254 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 440.00 | 19 421.00 | | 440 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 880.00 | 2 972 439.00 | | 3 412 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 258 571.00 | 245 552.00 | | 258 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 571.00 | 295 552.00 | | 258 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 031.00 | 408 051.00 | | 1 018 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 959.00 | 2 348 433.00 | | 3 008 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 711.00 | 550 565.00 | | 550 711.00 |
EA Autres dettes | 360 042.00 | 449 680.00 | | 360 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 743.00 | 3 756 729.00 | | 4 937 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 194.00 | 7 024 720.00 | | 8 609 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 603.00 | 4 933 943.00 | | 7 611 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 031.00 | | | 1 018 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 8 290 197.00 | | 8 290 197.00 | 8 290 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 292 697.00 | | 8 292 697.00 | 8 292 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 141 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 5 200.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 11 200.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 439.00 | 1 389.00 | | 70 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 439.00 | 1 389.00 | | 70 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 439.00 | 9 811.00 | | -20 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 055.00 | | | -113 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 082.00 | 9 715 976.00 | | 8 971 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 641.00 | 9 696 555.00 | | 8 530 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 440.00 | 19 421.00 | | 440 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 950.00 | | 23 739.00 | 1 643 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 667 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 30 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | 10 007.00 | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 555.00 | | 13 732.00 | 1 594 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 519.00 | 43 607.00 | | 1 326 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 1 680.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 804.00 | 41 927.00 | -1.00 | 1 305 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 552.00 | 14 361.00 | 51 342.00 | 295 552.00 |
6T Sur comptes clients | 211 688.00 | 173 620.00 | 211 688.00 | 211 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 688.00 | 224 077.00 | 211 688.00 | 211 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 240.00 | 238 438.00 | 263 030.00 | 507 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 438.00 | 213 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 959.00 | 3 008 959.00 | | 3 008 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 671.00 | 5 066 671.00 | | 5 066 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
VB T. V. A. | 479 759.00 | 479 759.00 | | 479 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 231.00 | 1 014 231.00 | | 1 014 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 383.00 | 78 970.00 | 109 413.00 | 188 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VP Divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 713.00 | 6 118 620.00 | 138 093.00 | 6 256 713.00 |
VW T.V.A. | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 743.00 | 4 933 943.00 | | 4 937 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |