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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 725.00 | 5 510.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 1 087 541.00 | 183 267.00 | 904 274.00 | 1 087 541.00 |
AP Constructions | 494 888.00 | 362 431.00 | 132 457.00 | 494 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 111.00 | 342 342.00 | 69 768.00 | 412 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 379.00 | 202 820.00 | 89 558.00 | 292 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 864.00 | 1 096 011.00 | 1 300 853.00 | 2 396 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 512.00 | 6 936.00 | 651 576.00 | 658 512.00 |
BZ Autres créances | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 062.00 | 6 936.00 | 872 126.00 | 879 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 926.00 | 1 102 947.00 | 2 172 979.00 | 3 275 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 546 113.00 | | | 546 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 590 015.00 | | | 590 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 746.00 | | | 321 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 511.00 | | | 615 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 349.00 | | | 369 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
EA Autres dettes | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 964.00 | | | 1 582 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 979.00 | | | 2 172 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 277.00 | | | 1 352 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 610.00 | 115 698.00 | 12 297.00 | 992 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 255.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 716.00 | 115 443.00 | 12 297.00 | 987 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 511.00 | 615 511.00 | | 615 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 349.00 | 369 349.00 | | 369 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 746.00 | 91 059.00 | 230 687.00 | 321 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 832.00 | 842 832.00 | | 842 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 118.00 | 842 832.00 | 2 286.00 | 845 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 670.00 | 1 307 983.00 | 230 687.00 | 1 538 670.00 |