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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 980.00 | 5 255.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 5 227.00 | 1 803.00 | 7 030.00 |
AN Terrains | 1 180 737.00 | 257 766.00 | 922 971.00 | 1 180 737.00 |
AP Constructions | 494 888.00 | 382 744.00 | 112 144.00 | 494 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 389.00 | 361 465.00 | 48 924.00 | 410 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 530.00 | 221 960.00 | 80 570.00 | 302 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 095.00 | 1 230 141.00 | 1 270 953.00 | 2 501 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
BZ Autres créances | 188 805.00 | | 188 805.00 | 188 805.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 372.00 | | 617 372.00 | 617 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 467.00 | 1 230 141.00 | 1 888 325.00 | 3 118 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 522 417.00 | | | 522 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 543 977.00 | | | 543 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 249.00 | | | 238 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
EA Autres dettes | 285 073.00 | | | 285 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 349.00 | | | 1 344 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 325.00 | | | 1 888 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 159.00 | | | 1 197 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 808.00 | 139 733.00 | 4 400.00 | 1 094 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 1 057.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 659.00 | 138 676.00 | 4 400.00 | 1 089 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 869.00 | 235 869.00 | | 235 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 249.00 | 91 059.00 | 147 190.00 | 238 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 734.00 | 510 734.00 | | 510 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 020.00 | 510 734.00 | 2 286.00 | 513 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 138.00 | 1 140 948.00 | 147 190.00 | 1 288 138.00 |