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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176.00 | 23 009.00 | 14 167.00 | 37 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 800.00 | 45 889.00 | 62 911.00 | 108 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 810.00 | 69 813.00 | 95 998.00 | 165 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 479.00 | | 423 479.00 | 423 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 290.00 | 69 813.00 | 519 477.00 | 589 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
CU Autres participations | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 536.00 | 90 231.00 | | 89 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | 52 005.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 123 237.00 | 164 236.00 | | 123 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 305.00 | 51 998.00 | | 44 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 10 281.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 64 129.00 | | 110 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 41 508.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | 64 296.00 | 46 387.00 | | 64 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 364.00 | 69 537.00 | | 113 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 240.00 | 283 841.00 | | 396 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 477.00 | 448 077.00 | | 519 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 795.00 | 243 635.00 | | 361 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 517.00 | | 1 193 517.00 | 1 193 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 517.00 | | 1 193 517.00 | 1 193 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 557.00 | 18 044.00 | | 14 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 802.00 | 36 049.00 | | 32 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 1 446.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 2 446.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 637.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 2 637.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | -191.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 13 312.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 497.00 | 1 396 754.00 | | 1 234 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 797.00 | 1 344 749.00 | | 1 222 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | 52 005.00 | | 11 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 851.00 | | 15 101.00 | 150 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 165 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 145 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 817.00 | | 12 301.00 | 133 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | | 2 800.00 | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 15 411.00 | 142.00 | 54 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 15 411.00 | 142.00 | 53 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 305.00 | 9 860.00 | 34 445.00 | 44 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 240.00 | 361 795.00 | 34 445.00 | 396 240.00 |