| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 540.00 | 32 101.00 | 16 440.00 | 48 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 398.00 | 69 283.00 | 41 115.00 | 110 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 830.00 | 101 384.00 | 77 446.00 | 178 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 153.00 | | 434 153.00 | 434 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 983.00 | 101 384.00 | 511 599.00 | 612 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
CU Autres participations | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 619.00 | 54 237.00 | | 29 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 17 382.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 72 757.00 | 93 619.00 | | 72 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 34 445.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 98 315.00 | | 87 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 71 611.00 | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 52 836.00 | 23 617.00 | | 52 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 444.00 | 198 982.00 | | 226 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 842.00 | 426 970.00 | | 438 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 599.00 | 520 589.00 | | 511 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 605.00 | 404 566.00 | | 428 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 896.00 | | 1 518 896.00 | 1 518 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 896.00 | | 1 518 896.00 | 1 518 896.00 |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 173.00 | 13 476.00 | | 18 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 633.00 | 26 314.00 | | 32 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 2 261.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 2 261.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 2 105.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 2 105.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | 156.00 | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 790.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 286.00 | 1 564 126.00 | | 1 557 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 148.00 | 1 546 744.00 | | 1 536 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 17 382.00 | | 21 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 686.00 | | 11 839.00 | 168 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 19 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 178 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 612.00 | | 10 327.00 | 148 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | | 1 512.00 | 19 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 620.00 | 16 679.00 | 915.00 | 85 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 705.00 | 16 679.00 | | 84 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 405.00 | 12 167.00 | 10 237.00 | 22 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 842.00 | 428 605.00 | 10 237.00 | 438 842.00 |