| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 841.00 | 1 049.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 20 228.00 | 5 395.00 | 25 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 849.00 | 21 795.00 | 10 054.00 | 31 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 108.00 | 21 795.00 | 151 313.00 | 173 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -115 381.00 | | | -115 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | -87 248.00 | | | -87 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 429.00 | | 432 429.00 | 432 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 429.00 | | 432 429.00 | 432 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 933.00 | | | 470 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 803.00 | | | 442 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 889.00 | | 1 960.00 | 29 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 960.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 779.00 | 4 016.00 | | 17 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 4 016.00 | | 17 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 821.00 | 133 211.00 | 3 610.00 | 136 821.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ST Autres comptes | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |