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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 25 677.00 | 539.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 792.00 | 28 293.00 | 2 499.00 | 30 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 438.00 | 28 293.00 | 276 145.00 | 304 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -75 708.00 | | | -75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
DL TOTAL (I) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 380.00 | | | 241 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 145.00 | | | 276 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 489.00 | | 582 489.00 | 582 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 489.00 | | 582 489.00 | 582 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 219.00 | | | 589 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 749.00 | | | 478 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 849.00 | | 593.00 | 31 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | | 593.00 | 27 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 590.00 | 703.00 | | 27 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 703.00 | | 26 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 060.00 | 162 100.00 | 1 960.00 | 164 060.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |