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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 348.00 | 529.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179.00 | 11 295.00 | 883.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 51 678.00 | 30 979.00 | 82 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 291.00 | 63 323.00 | 291 967.00 | 355 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 431.00 | 620.00 | 158 810.00 | 159 431.00 |
BZ Autres créances | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 934.00 | 620.00 | 397 313.00 | 397 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 225.00 | 63 944.00 | 689 280.00 | 753 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 280.00 | | | 689 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 990.00 | | | 349 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 644.00 | | 15 542.00 | 351 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 895.00 | 355 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 367.00 | 259 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 94 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 797.00 | | 15 519.00 | 86 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 23.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 13 430.00 | 11 146.00 | 61 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 293.00 | 4 367.00 | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 616.00 | 13 137.00 | 6 779.00 | 56 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 159 431.00 | 158 630.00 | 802.00 | 159 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729.00 | 6 122.00 | 3 607.00 | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 700.00 | 305 899.00 | 802.00 | 306 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 598.00 | 349 991.00 | 3 607.00 | 353 598.00 |