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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 975.00 | 1 806.00 | 224 168.00 | 225 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 283.00 | | 233 283.00 | 233 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 527.00 | 14 440.00 | 5 086.00 | 19 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 223.00 | 108 836.00 | 51 386.00 | 160 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 316.00 | 125 084.00 | 515 231.00 | 640 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 451.00 | 673.00 | 238 778.00 | 239 451.00 |
BZ Autres créances | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 325.00 | 674.00 | 414 651.00 | 415 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 642.00 | 125 758.00 | 929 883.00 | 1 055 642.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 274 458.00 | | | 274 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DL TOTAL (I) | 311 387.00 | | | 311 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
EA Autres dettes | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 495.00 | | | 618 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 883.00 | | | 929 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 068.00 | | | 518 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 971.00 | | 285 345.00 | 404 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 640 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 100.00 | | 200 159.00 | 259 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 388.00 | | 84 363.00 | 95 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | 823.00 | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 063.00 | 47 021.00 | | 78 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 063.00 | 45 214.00 | | 78 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 745.00 | 24 038.00 | 96 708.00 | 120 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VP Divers | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 085.00 | 312 085.00 | | 312 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 904.00 | 401 104.00 | 800.00 | 401 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 776.00 | 518 068.00 | 96 708.00 | 614 776.00 |