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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 472.00 | 3 833.00 | 639.00 | 4 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 698.00 | 55 082.00 | 46 616.00 | 101 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 414.00 | 58 914.00 | 83 499.00 | 142 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
084 Disponibilités | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
110 Total général Actif | 207 486.00 | 58 914.00 | 148 572.00 | 207 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 852.00 | 7 021.00 | | 8 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 373.00 | 183 868.00 | | 187 373.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 233.00 | 190 893.00 | | 196 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 260.00 | 5 908.00 | | 5 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 5 573.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 108 798.00 | 89 431.00 | | 108 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 747.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 484.00 | 25 080.00 | | 29 484.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | 5 283.00 | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 720.00 | 6 044.00 | | 8 720.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 154.00 | 139 074.00 | | 160 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 079.00 | 51 819.00 | | 36 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 600.00 | | |
294 Charges financières | 570.00 | 545.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 9 377.00 | | 5 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 183.00 | 43 144.00 | | 30 183.00 |