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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 472.00 | 4 113.00 | 359.00 | 4 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 700.00 | 47 806.00 | 39 894.00 | 87 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 416.00 | 51 919.00 | 76 498.00 | 128 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
084 Disponibilités | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
110 Total général Actif | 312 720.00 | 51 919.00 | 260 801.00 | 312 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 303.00 | 8 852.00 | | 12 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 769.00 | 187 373.00 | | 166 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
230 Autres produits | 4 983.00 | 8.00 | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 764.00 | 196 233.00 | | 203 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 842.00 | 5 260.00 | | 5 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 681.00 | 1 418.00 | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 97 611.00 | 108 798.00 | | 97 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 562.00 | | 1 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 349.00 | 29 484.00 | | 29 349.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | 4 901.00 | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 593.00 | 8 720.00 | | 10 593.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 949.00 | 160 154.00 | | 150 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 815.00 | 36 079.00 | | 52 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 570.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 326.00 | | 5 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 046.00 | 30 183.00 | | 48 046.00 |