| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 302 998.00 | 12 474 243.00 | 11 828 755.00 | 24 302 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 616.00 | | 643 616.00 | 643 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 946 615.00 | 12 474 243.00 | 12 472 371.00 | 24 946 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 402 330.00 | | 82 402 330.00 | 82 402 330.00 |
BZ Autres créances | 732 491.00 | | 732 491.00 | 732 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 994 253.00 | | 24 994 253.00 | 24 994 253.00 |
CF Disponibilités | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 159 309.00 | | 108 159 309.00 | 108 159 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 105 924.00 | 12 474 243.00 | 120 631 680.00 | 133 105 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 287 000.00 | 63 287 000.00 | | 63 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 881 148.00 | -37 414 544.00 | | -20 881 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785 945.00 | 16 533 396.00 | | 17 785 945.00 |
DL TOTAL (I) | 60 191 796.00 | 42 405 851.00 | | 60 191 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 684 011.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 828.00 | 428 110.00 | | 303 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 439 884.00 | 1 112 121.00 | | 60 439 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 631 680.00 | 43 517 972.00 | | 120 631 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 588 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 588 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 084 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 700.00 | 1 219 929.00 | | 298 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 588 466.00 | 93 636 138.00 | | 35 588 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 802 521.00 | 77 102 742.00 | | 17 802 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 785 945.00 | 16 533 396.00 | | 17 785 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 638 193.00 | | 4 416 703.00 | 34 638 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 108 281.00 | 24 946 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 108 281.00 | 24 946 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 638 193.00 | | 4 416 703.00 | 34 638 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 151 833.00 | 1 812 532.00 | 490 122.00 | 11 151 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
UP Prêts | 80 665 753.00 | 80 665 753.00 | | 80 665 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
VP Divers | 1 736 578.00 | 1 700 389.00 | | 1 736 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 134 821.00 | 83 098 633.00 | 36 187.00 | 83 134 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 439 884.00 | 60 439 884.00 | | 60 439 884.00 |