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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590 538.00 | 12 739 930.00 | 9 850 607.00 | 22 590 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 590 538.00 | 12 739 930.00 | 9 850 607.00 | 22 590 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 810 643.00 | | 151 810 643.00 | 151 810 643.00 |
BZ Autres créances | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CF Disponibilités | 1 073 822.00 | | 1 073 822.00 | 1 073 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 092 282.00 | | 153 092 282.00 | 153 092 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 682 821.00 | 12 739 930.00 | 162 942 890.00 | 175 682 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 287 000.00 | 63 287 000.00 | | 63 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 323.00 | -3 095 203.00 | | -899 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 561.00 | 2 195 879.00 | | 214 561.00 |
DL TOTAL (I) | 62 602 237.00 | 62 387 676.00 | | 62 602 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 050 694.00 | | | 100 050 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 807.00 | 313 942.00 | | 283 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 340 652.00 | 313 942.00 | | 100 340 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 942 890.00 | 62 701 618.00 | | 162 942 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -81 702.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 359.00 | 11 308 852.00 | | 1 974 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 798.00 | 9 112 973.00 | | 1 759 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 561.00 | 2 195 879.00 | | 214 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175 783.00 | 1 243 549.00 | 679 402.00 | 12 175 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175 783.00 | 1 243 549.00 | 679 402.00 | 12 175 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 175 783.00 | 1 243 549.00 | 679 402.00 | 12 175 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175 783.00 | 1 243 549.00 | 679 402.00 | 12 175 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175 783.00 | 1 243 549.00 | 679 402.00 | 12 175 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 050 694.00 | 100 050 694.00 | | 100 050 694.00 |
VP Divers | 152 018 459.00 | 152 018 459.00 | | 152 018 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 018 459.00 | 152 018 459.00 | | 152 018 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 340 652.00 | 100 340 652.00 | | 100 340 652.00 |