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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
AP Constructions | 7 004.00 | 3 017.00 | 3 987.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 362.00 | 195 878.00 | 51 484.00 | 247 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 077.00 | 15 424.00 | 4 653.00 | 20 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 794.00 | 216 310.00 | 341 484.00 | 557 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | 143.00 | 1 443.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | 143.00 | 78 735.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 672.00 | 216 453.00 | 420 219.00 | 636 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | -2 420.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 729.00 | 2 633.00 | | 15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 135 941.00 | 120 212.00 | | 135 941.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 120.00 | 42 592.00 | | 24 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | 28 840.00 | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 980.00 | 108 716.00 | | 120 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 12 500.00 | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 61 856.00 | 67 433.00 | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 278.00 | 260 081.00 | | 244 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 219.00 | 420 293.00 | | 420 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 66.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 66.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 515.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 515.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -449.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 864.00 | 484 850.00 | | 466 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 135.00 | 482 217.00 | | 451 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 729.00 | 2 633.00 | | 15 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 523.00 | 4 347.00 | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 794.00 | | | 557 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 910.00 | | | 260 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 987.00 | 27 323.00 | | 188 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 995.00 | 27 323.00 | | 186 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 25.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 25.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 168.00 | | 25.00 | 40 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 100.00 | 14 364.00 | 9 736.00 | 24 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 156.00 | 11 706.00 | 20 450.00 | 32 156.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 278.00 | 205 742.00 | 38 536.00 | 244 278.00 |