| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
AP Constructions | 7 004.00 | 4 800.00 | 2 204.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 312.00 | 241 819.00 | 6 493.00 | 248 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 18 917.00 | 1 283.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 867.00 | 267 527.00 | 291 340.00 | 558 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | 98.00 | 1 238.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 235.00 | 98.00 | 152 137.00 | 152 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 102.00 | 267 625.00 | 443 477.00 | 711 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 180.00 | 3 941.00 | | -25 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246.00 | -29 121.00 | | -18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 88 573.00 | 106 820.00 | | 88 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 655.00 | 51 891.00 | | 152 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12 062.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 129 025.00 | | 80 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 18 467.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 903.00 | 273 397.00 | | 324 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 477.00 | 410 217.00 | | 443 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1 239.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 3 927.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 33 735.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 33 735.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -29 808.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 451.00 | 460 796.00 | | 343 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 697.00 | 489 917.00 | | 361 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 246.00 | -29 121.00 | | -18 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 917.00 | | 950.00 | 557 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 910.00 | | | 260 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 565.00 | | 950.00 | 274 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 897.00 | 24 630.00 | | 242 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 905.00 | 24 630.00 | | 240 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 655.00 | 134 642.00 | 18 013.00 | 152 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 541.00 | 8 091.00 | 20 450.00 | 28 541.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 903.00 | 306 890.00 | 18 013.00 | 324 903.00 |