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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 5 330.00 | 360.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 553.00 | 4 315.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 557.00 | 6 883.00 | 114 675.00 | 121 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 240.00 | 6 883.00 | 151 358.00 | 158 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 37 264.00 | 55 786.00 | | 37 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | -18 522.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 44 503.00 | 37 814.00 | | 44 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 448.00 | 24 988.00 | | 24 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 128.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 23 616.00 | | 18 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 42 057.00 | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | | 7 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 855.00 | 98 143.00 | | 106 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 358.00 | 135 957.00 | | 151 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 5 046.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 5 046.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -5 046.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 596.00 | 205 947.00 | | 243 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 908.00 | 224 469.00 | | 236 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | -18 522.00 | | 6 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |