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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863.00 | 5 717.00 | 2 146.00 | 7 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 2 217.00 | 3 650.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 731.00 | 7 935.00 | 115 796.00 | 123 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 025.00 | 7 935.00 | 158 090.00 | 166 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 43 953.00 | 37 264.00 | | 43 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 6 689.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 45 452.00 | 44 503.00 | | 45 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 24 448.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 314.00 | 636.00 | | 40 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 157.00 | 18 487.00 | | 16 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | 63 285.00 | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 638.00 | 106 855.00 | | 112 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 090.00 | 151 358.00 | | 158 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 69.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 69.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -69.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 626.00 | 243 596.00 | | 213 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 677.00 | 236 908.00 | | 212 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | 6 689.00 | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 1 052.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 1 052.00 | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 11 122.00 | 1 673.00 | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 638.00 | 110 965.00 | 1 673.00 | 112 638.00 |