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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 244 809.00 | 556 911.00 | 687 897.00 | 1 244 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BZ Autres créances | 1 650 773.00 | | 1 650 773.00 | 1 650 773.00 |
CF Disponibilités | 2 504 935.00 | | 2 504 935.00 | 2 504 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 567.00 | 556 911.00 | 4 991 655.00 | 5 548 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 926.00 | 556 911.00 | 4 992 015.00 | 5 548 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 031.00 | | | -329 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 719.00 | -329 031.00 | | -44 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 249.00 | 1 170 969.00 | | 1 126 249.00 |
DP Provisions pour risques | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 028.00 | 397 025.00 | | 332 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 898.00 | 425 895.00 | | 360 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 974.00 | 826 367.00 | | 633 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 633.00 | 331 743.00 | | 304 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 867.00 | 1 304 391.00 | | 3 504 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 015.00 | 2 901 255.00 | | 4 992 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 425 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 500 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 925 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 584 006.00 | |
GE Autres charges | | | 452 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 749.00 | 252 716.00 | | 51 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 410.00 | 163 662.00 | | 36 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 339.00 | 89 054.00 | | 15 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 608.00 | -107 321.00 | | -32 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 317.00 | 11 208 956.00 | | 9 666 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 036.00 | 11 537 987.00 | | 9 711 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 719.00 | -329 031.00 | | -44 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142.00 | 2 164.00 | 16 306.00 | 14 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | 2 164.00 | 13 531.00 | 11 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 526 351.00 | 556 911.00 | 526 351.00 | 526 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 351.00 | 556 911.00 | 526 351.00 | 526 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 351.00 | 556 911.00 | 526 351.00 | 526 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 911.00 | 526 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 974.00 | 633 974.00 | | 633 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 633.00 | 304 633.00 | | 304 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 773.00 | 1 650 773.00 | | 1 650 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 732.00 | 1 759 620.00 | 112.00 | 1 759 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 608.00 | 3 438 608.00 | | 3 438 608.00 |