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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 103 071.00 | 345 821.00 | 757 250.00 | 1 103 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BZ Autres créances | 1 298 840.00 | | 1 298 840.00 | 1 298 840.00 |
CF Disponibilités | 473 745.00 | | 473 745.00 | 473 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 841.00 | 345 821.00 | 2 663 020.00 | 3 008 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 200.00 | 345 821.00 | 2 663 380.00 | 3 009 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 751.00 | -329 031.00 | | -373 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 113.00 | -44 719.00 | | -34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 136.00 | 1 126 249.00 | | 1 092 136.00 |
DP Provisions pour risques | 477 950.00 | 28 870.00 | | 477 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 595.00 | 332 028.00 | | 174 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 545.00 | 360 898.00 | | 652 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 349.00 | 66 260.00 | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 753.00 | 633 974.00 | | 725 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 597.00 | 304 633.00 | | 165 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 698.00 | 3 504 867.00 | | 918 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 380.00 | 4 992 015.00 | | 2 663 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 633 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 114 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 781 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 852 873.00 | |
GE Autres charges | | | 447 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 51 749.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 36 410.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 102.00 | 15 339.00 | | -56 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 780.00 | 9 666 317.00 | | 8 908 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 894.00 | 9 711 036.00 | | 8 942 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 113.00 | -44 719.00 | | -34 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 556 911.00 | 345 821.00 | 556 911.00 | 556 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 911.00 | 345 821.00 | 556 911.00 | 556 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 911.00 | 345 821.00 | 556 911.00 | 556 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 821.00 | 556 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 753.00 | 725 753.00 | | 725 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 840.00 | 1 298 840.00 | | 1 298 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 603.00 | 1 403 491.00 | 112.00 | 1 403 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 349.00 | 891 349.00 | | 891 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |