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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 103.00 | 797.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 55 449.00 | 5 325.00 | 60 774.00 |
040 Immobilisations financières | 528 181.00 | | 528 181.00 | 528 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 855.00 | 55 552.00 | 649 303.00 | 704 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
110 Total général Actif | 790 495.00 | 55 552.00 | 734 943.00 | 790 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 055.00 | | | 323 055.00 |
230 Autres produits | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 134.00 | | | 352 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
252 Charges sociales | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 565.00 | | | 267 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 674.00 | | | 671 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 410.00 | | | 21 410.00 |