| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 199.00 | 2 701.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 318.00 | 60 037.00 | 1 282.00 | 61 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 778.00 | | 570 778.00 | 570 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 749.00 | 63 236.00 | 695 513.00 | 758 749.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 142 575.00 | | 142 575.00 | 142 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 624.00 | 63 236.00 | 843 388.00 | 906 624.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 333.00 | 335 757.00 | | 385 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | 49 576.00 | | 51 337.00 |
DL TOTAL (I) | 576 670.00 | 525 333.00 | | 576 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 005.00 | 243 898.00 | | 251 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 7 611.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 5 548.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 719.00 | 257 486.00 | | 266 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 388.00 | 782 819.00 | | 843 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 14.00 | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 14.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | -330.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 12 531.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 380.00 | 302 065.00 | | 322 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 044.00 | 252 488.00 | | 271 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 337.00 | 49 576.00 | | 51 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 1 847.00 | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 847.00 | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 778.00 | | 570 778.00 | 570 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 251 005.00 | 251 005.00 | | 251 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 278.00 | 5 300.00 | 575 978.00 | 581 278.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 719.00 | 266 719.00 | | 266 719.00 |