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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 175.00 | 160 176.00 | 999.00 | 161 175.00 |
BZ Autres créances | 1 842 253.00 | | 1 842 253.00 | 1 842 253.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 266.00 | | 1 842 266.00 | 1 842 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 441.00 | 160 176.00 | 1 843 265.00 | 2 003 441.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 753.00 | 14 713.00 | | 13 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 687.00 | 2 406 687.00 | | 2 406 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 068.00 | -505 467.00 | | -1 101 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 232.00 | 61 720.00 | | 47 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 689.00 | 1 977 653.00 | | 1 369 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 608.00 | | | 458 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 1 800.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 575.00 | 4 645.00 | | 473 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 265.00 | 1 982 298.00 | | 1 843 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 575.00 | 4 645.00 | | 473 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | 2 845.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 494.00 | 111 462.00 | | 89 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 262.00 | 49 742.00 | | 42 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 232.00 | 61 720.00 | | 47 232.00 |