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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 176.00 | 128 141.00 | 32 035.00 | 160 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 175.00 | 128 141.00 | 33 034.00 | 161 175.00 |
BZ Autres créances | 1 948 953.00 | | 1 948 953.00 | 1 948 953.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 264.00 | | 1 949 264.00 | 1 949 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 439.00 | 128 141.00 | 1 982 298.00 | 2 110 439.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 713.00 | 14 870.00 | | 14 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 687.00 | 2 406 687.00 | | 2 406 687.00 |
DH Report à nouveau | -505 467.00 | -359 153.00 | | -505 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 720.00 | -46 017.00 | | 61 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 653.00 | 2 016 386.00 | | 1 977 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645.00 | 1 800.00 | | 4 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 298.00 | 2 018 186.00 | | 1 982 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645.00 | 1 800.00 | | 4 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 742.00 | 46 017.00 | | 49 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 720.00 | -46 017.00 | | 61 720.00 |