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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 48.00 | 546.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 20 874.00 | 7 557.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 586.00 | 23 221.00 | 14 364.00 | 37 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 479.00 | 17 555.00 | 427 923.00 | 445 479.00 |
BZ Autres créances | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
CF Disponibilités | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 264.00 | 17 555.00 | 683 709.00 | 701 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 850.00 | 40 777.00 | 698 073.00 | 738 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 929.00 | 162 831.00 | | 229 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 639.00 | 67 098.00 | | 187 639.00 |
DL TOTAL (I) | 425 819.00 | 238 179.00 | | 425 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 201.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 17 273.00 | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 664.00 | 158 687.00 | | 168 664.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 253.00 | 176 162.00 | | 272 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 073.00 | 414 342.00 | | 698 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | 4 620.00 | 32 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | 4 620.00 | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 6 198.00 | | 17 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 6 198.00 | | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 426 576.00 | 426 576.00 | | 426 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 997.00 | 17 565.00 | 4 432.00 | 21 997.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 399.00 | 535 139.00 | 6 260.00 | 541 399.00 |
VW T.V.A. | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 253.00 | 267 821.00 | 4 432.00 | 272 253.00 |