| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 348.00 | 1 396.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 514.00 | 21 518.00 | 8 995.00 | 30 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 973.00 | 24 166.00 | 16 807.00 | 40 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 878.00 | 33 385.00 | 554 493.00 | 587 878.00 |
BZ Autres créances | 402 666.00 | | 402 666.00 | 402 666.00 |
CF Disponibilités | 369 141.00 | | 369 141.00 | 369 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 686.00 | 33 385.00 | 1 326 300.00 | 1 359 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 660.00 | 57 551.00 | 1 343 108.00 | 1 400 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 527.00 | 372 569.00 | | 598 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 846.00 | 225 958.00 | | 145 846.00 |
DL TOTAL (I) | 752 624.00 | 606 777.00 | | 752 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 250.00 | 94 597.00 | | 81 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 21 335.00 | | 6 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 315.00 | 15 925.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 16 844.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 674.00 | 166 747.00 | | 199 674.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 484.00 | 315 451.00 | | 590 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 108.00 | 922 228.00 | | 1 343 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 919.00 | 299 525.00 | | 496 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FG Production vendue services | 1 053 336.00 | | 1 053 336.00 | 1 053 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 462.00 | | 1 059 462.00 | 1 059 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 708.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 708.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -1 908.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 432.00 | -103 235.00 | | -163 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 732.00 | 1 108 790.00 | | 1 071 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 886.00 | 882 832.00 | | 925 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 846.00 | 225 958.00 | | 145 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 060.00 | | 5 920.00 | 35 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 40 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | | 5 920.00 | 26 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | 5 389.00 | | 18 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 5 389.00 | | 16 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 583 102.00 | 583 102.00 | | 583 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 928.00 | 996 928.00 | | 996 928.00 |
VW T.V.A. | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 169.00 | 496 919.00 | 81 250.00 | 578 169.00 |