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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 285.00 | -19 475.00 | | -19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 596.00 | 190.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 28 311.00 | 715.00 | | 28 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 514.00 | 111 980.00 | | 104 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 980.00 | 9 232.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 6 534.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | 6 463.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 947.00 | 134 209.00 | | 137 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 259.00 | 134 925.00 | | 166 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 820.00 | | 890.00 | 98 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 6 393.00 | 2 629.00 | 9 022.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 177.00 | 32 662.00 | 104 514.00 | 137 177.00 |