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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 380.00 | 509.00 | 890.00 |
AP Constructions | 59 035.00 | 1 324.00 | 57 710.00 | 59 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 936.00 | 66 146.00 | 441 789.00 | 507 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 490.00 | 67 851.00 | 502 638.00 | 570 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 540.00 | 67 851.00 | 582 688.00 | 650 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 034.00 | | | 290 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 130.00 | | | 584 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 688.00 | | | 582 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 873.00 | | 464 616.00 | 105 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 354.00 | | 464 616.00 | 102 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 361.00 | 31 490.00 | | 36 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 31 109.00 | | 36 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VC Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 450.00 | | 187 000.00 | 188 450.00 |
VI Groupe et associés | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
VP Divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 130.00 | 395 680.00 | 187 000.00 | 584 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 799.00 | | | 182 799.00 |