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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
BP En cours de production de services | 375 605.00 | | 375 605.00 | 375 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 641.00 | | 473 641.00 | 473 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 962.00 | 7 320.00 | 473 641.00 | 480 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 542.00 | | | -664 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 156.00 | | | -53 156.00 |
DL TOTAL (I) | -617 698.00 | | | -617 698.00 |
DP Provisions pour risques | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 436.00 | | | 944 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 730.00 | | | 1 051 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 641.00 | | | 473 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 730.00 | | | 1 051 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
FG Production vendue services | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 151.00 | | 337 151.00 | 337 151.00 |
FM Production stockée | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 927.00 | | | 481 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 156.00 | | | -53 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374.00 | 946.00 | | 6 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | 946.00 | | 6 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 410.00 | | 70 800.00 | 110 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 410.00 | | 70 800.00 | 110 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
UX Autres créances clients | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VC Groupe et associés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VI Groupe et associés | 944 436.00 | 944 436.00 | | 944 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 730.00 | 1 051 730.00 | | 1 051 730.00 |