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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
BP En cours de production de services | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 746.00 | 7 320.00 | 204 426.00 | 211 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 698.00 | | | -717 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DL TOTAL (I) | -553 656.00 | | | -553 656.00 |
DP Provisions pour risques | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 208.00 | | | 684 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 472.00 | | | 718 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 472.00 | | | 718 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 282.00 | | 329 282.00 | 329 282.00 |
FM Production stockée | | | -231 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VI Groupe et associés | 684 208.00 | 684 208.00 | | 684 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 472.00 | 718 472.00 | | 718 472.00 |