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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 070.00 | | 450 070.00 | 450 070.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | | | 664.00 |
DH Report à nouveau | | -18 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 973.00 | 40 570.00 | | 40 973.00 |
DL TOTAL (I) | 269 665.00 | 247 692.00 | | 269 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 578.00 | 198 683.00 | | 167 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | 3 223.00 | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 790.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 405.00 | 202 695.00 | | 180 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 070.00 | 450 388.00 | | 450 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027.00 | 9 430.00 | | 9 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 973.00 | 40 570.00 | | 40 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 506.00 | 31 366.00 | 136 140.00 | 167 506.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 405.00 | 44 265.00 | 136 140.00 | 180 405.00 |