| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 531.00 | | 496 531.00 | 496 531.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 578.00 | 4 077.00 | | 7 578.00 |
DG Autres réserves | 71 107.00 | 4 588.00 | | 71 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 216.00 | 70 020.00 | | 86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 390 901.00 | 304 685.00 | | 390 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 934.00 | 138 266.00 | | 104 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 11 873.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 589.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 630.00 | 153 621.00 | | 105 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 531.00 | 458 306.00 | | 496 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 350.00 | 80 097.00 | | 92 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135.00 | 10 078.00 | | 6 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 216.00 | 70 020.00 | | 86 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |