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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 5 678.00 | 2 621.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 12 281.00 | 27 824.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 654.00 | 38 353.00 | 100 300.00 | 138 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 006.00 | 59 913.00 | 146 092.00 | 206 006.00 |
BT Marchandises | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 875.00 | 59 913.00 | 376 961.00 | 436 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -271 952.00 | | | -271 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 664.00 | | | -414 664.00 |
DL TOTAL (I) | -675 785.00 | | | -675 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 942.00 | | | 576 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 747.00 | | | 1 052 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 961.00 | | | 376 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 747.00 | | | 1 052 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 300.00 | | 3 707.00 | 210 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 206 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 178 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 350.00 | | 3 412.00 | 183 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 295.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 358.00 | 27 271.00 | 2 715.00 | 35 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 548.00 | 5 678.00 | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 23 523.00 | 2 715.00 | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 093.00 | 400 093.00 | | 400 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 970.00 | 304 970.00 | | 304 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 444 528.00 | 444 528.00 | | 444 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 723.00 | 28 778.00 | 12 945.00 | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 747.00 | 1 052 747.00 | | 1 052 747.00 |