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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 7 728.00 | 1 359.00 | 9 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 17 880.00 | 22 225.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 707.00 | 57 485.00 | 93 221.00 | 150 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 846.00 | 83 094.00 | 129 751.00 | 212 846.00 |
BT Marchandises | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 841.00 | | 310 841.00 | 310 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 687.00 | 83 094.00 | 440 593.00 | 523 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -686 616.00 | | | -686 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
DL TOTAL (I) | -570 710.00 | | | -570 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 187.00 | | | 560 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 298.00 | | | 388 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 304.00 | | | 1 011 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 593.00 | | | 440 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 304.00 | | | 1 011 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 006.00 | | 12 841.00 | 206 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 212 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 788.00 | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 761.00 | | 12 053.00 | 178 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 27 981.00 | 4 800.00 | 59 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 2 050.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 24 731.00 | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 298.00 | 388 298.00 | | 388 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 560 187.00 | 560 187.00 | | 560 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 081.00 | 25 136.00 | 12 945.00 | 38 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 304.00 | 1 011 304.00 | | 1 011 304.00 |