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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 719.00 | | 508 719.00 | 508 719.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 576.00 | 75 561.00 | | 92 576.00 |
DL TOTAL (I) | 178 137.00 | 85 561.00 | | 178 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 662.00 | 392 312.00 | | 328 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 582.00 | 396 512.00 | | 330 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 719.00 | 482 073.00 | | 508 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 125.00 | 90 050.00 | | 100 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549.00 | 14 489.00 | | 7 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 576.00 | 75 561.00 | | 92 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 457.00 | 64 294.00 | 264 163.00 | 328 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 582.00 | 66 419.00 | 264 163.00 | 330 582.00 |