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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 536.00 | | 456 536.00 | 456 536.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 164 349.00 | 71 773.00 | | 164 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 681.00 | 92 576.00 | | 151 681.00 |
DL TOTAL (I) | 329 818.00 | 178 137.00 | | 329 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 238.00 | 328 662.00 | | 123 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 920.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 718.00 | 330 582.00 | | 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 536.00 | 508 719.00 | | 456 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 058.00 | 66 419.00 | | 70 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 031.00 | 100 125.00 | | 157 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350.00 | 7 549.00 | | 5 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 681.00 | 92 576.00 | | 151 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 161.00 | 66 501.00 | 56 660.00 | 123 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 455 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 718.00 | 70 058.00 | 56 660.00 | 126 718.00 |