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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 338.00 | 2 836.00 | 3 174.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 174.00 | 338.00 | 402 836.00 | 403 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 878.00 | | 343 878.00 | 343 878.00 |
110 Total général Actif | 747 052.00 | 338.00 | 746 714.00 | 747 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 825 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
242 Autres charges externes. | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -892.00 | | | -892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
252 Charges sociales | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 358.00 | | | -63 358.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 825 384.00 | | | 825 384.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774 576.00 | | | 774 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180 164.00 | | | 1 180 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 776 990.00 | | | 776 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 774 576.00 | | | 774 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 825 384.00 | | | 825 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |