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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 931.00 | 1 243.00 | 3 174.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 174.00 | 1 931.00 | 401 243.00 | 403 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
084 Disponibilités | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 905.00 | | 340 905.00 | 340 905.00 |
110 Total général Actif | 744 080.00 | 1 931.00 | 742 148.00 | 744 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | 24 000.00 | | 37 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 500.00 | 24 000.00 | | 37 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 330.00 | 6 300.00 | | 8 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 483.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 250.00 | 16 200.00 | | 20 250.00 |
252 Charges sociales | 8 972.00 | 3 099.00 | | 8 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 708.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 017.00 | 26 791.00 | | 41 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 517.00 | -2 791.00 | | -3 517.00 |
280 Produits financiers | 2 088.00 | 266.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 429.00 | -2 525.00 | | -1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 174.00 | | | 403 174.00 |