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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 536.00 | 2 180.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 881.00 | 536.00 | 219 345.00 | 219 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BZ Autres créances | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CF Disponibilités | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 116.00 | 536.00 | 482 580.00 | 483 116.00 |
CU Autres participations | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 612.00 | 22 324.00 | | 116 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | 477.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 141 855.00 | 23 802.00 | | 141 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 704.00 | 200 577.00 | | 172 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 976.00 | 206 524.00 | | 138 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 3 600.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 11 640.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 724.00 | 422 341.00 | | 340 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 580.00 | 446 144.00 | | 482 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 517.00 | 222 341.00 | | 168 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | 477.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 477.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -477.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 5 240.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 405.00 | 32 417.00 | | 138 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 793.00 | 10 092.00 | | 21 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 612.00 | 22 324.00 | | 116 612.00 |