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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 1 202.00 | 1 513.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 881.00 | 1 202.00 | 218 679.00 | 219 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 324 269.00 | | 324 269.00 | 324 269.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 204.00 | | 361 204.00 | 361 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 086.00 | 1 202.00 | 579 883.00 | 581 086.00 |
CU Autres participations | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 837.00 | 22 224.00 | | 138 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 355.00 | 116 612.00 | | 103 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351.00 | 1 918.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 246 644.00 | 141 855.00 | | 246 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 292.00 | 172 704.00 | | 189 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | 138 976.00 | | 134 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 5 369.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 23 673.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 239.00 | 340 724.00 | | 333 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 883.00 | 482 580.00 | | 579 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 031.00 | 168 517.00 | | 146 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -1 433.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 10 757.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 653.00 | 138 402.00 | | 114 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297.00 | 21 793.00 | | 11 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 355.00 | 116 612.00 | | 103 355.00 |