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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 325.00 | 650.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 899.00 | 325.00 | 33 574.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 605.00 | 325.00 | 46 280.00 | 46 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
DK Provisions réglementées | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 611.00 | 7 016.00 | 28 884.00 | 44 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 524.00 | 9 929.00 | 28 884.00 | 47 524.00 |