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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 650.00 | 325.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 899.00 | 650.00 | 33 249.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103.00 | 650.00 | 34 453.00 | 35 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | -2 596.00 | | -5 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637.00 | 752.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | -6 037.00 | -1 244.00 | | -6 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 656.00 | 44 611.00 | | 37 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 1 425.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 1 359.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 490.00 | 47 524.00 | | 40 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 453.00 | 46 280.00 | | 34 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 752.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 752.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -752.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 214.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754.00 | 2 810.00 | | 5 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | -2 596.00 | | -5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 656.00 | 7 142.00 | 29 262.00 | 37 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 490.00 | 9 976.00 | 29 262.00 | 40 490.00 |