| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 318.00 | 1 370.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 448.00 | 318.00 | 2 715 128.00 | 2 715 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 152.00 | 318.00 | 2 781 834.00 | 2 782 152.00 |
CU Autres participations | 2 713 758.00 | | 2 713 758.00 | 2 713 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 983.00 | -138.00 | | -31 983.00 |
DK Provisions réglementées | 28 392.00 | 76.00 | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272.00 | 9 939.00 | | 6 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 818.00 | 1 425 700.00 | | 1 377 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 657.00 | 8 039.00 | | 62 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 166 800.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
EA Autres dettes | 1 314 358.00 | 3 732 046.00 | | 1 314 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 562.00 | 5 332 585.00 | | 2 775 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 834.00 | 5 342 524.00 | | 2 781 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 122.00 | | | 285 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 316.00 | 76.00 | | 28 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 316.00 | 76.00 | | 28 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 316.00 | -76.00 | | -28 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | 30 312.00 | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 984.00 | 30 449.00 | | 67 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 983.00 | -138.00 | | -31 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |