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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 160.00 | 527.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 446.00 | 1 160.00 | 2 714 285.00 | 2 715 446.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CF Disponibilités | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 761.00 | 1 160.00 | 2 944 600.00 | 2 945 761.00 |
CU Autres participations | 2 713 758.00 | | 2 713 758.00 | 2 713 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 187.00 | -32 120.00 | | -48 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 799.00 | -16 067.00 | | -13 799.00 |
DK Provisions réglementées | 85 021.00 | 56 706.00 | | 85 021.00 |
DL TOTAL (I) | 33 035.00 | 18 519.00 | | 33 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 963.00 | 1 196 925.00 | | 780 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 837.00 | 119 724.00 | | 539 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 473.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 544.00 | 17 280.00 | | 57 544.00 |
EA Autres dettes | 1 532 953.00 | 1 576 138.00 | | 1 532 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 566.00 | 2 910 540.00 | | 2 911 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 600.00 | 2 929 059.00 | | 2 944 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 126.00 | 249 670.00 | | 2 224 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 314.00 | -28 314.00 | | -28 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 976.00 | -6 249.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 001.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 799.00 | 52 068.00 | | 49 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 799.00 | -16 067.00 | | -13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 446.00 | | | 2 715 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 758.00 | | | 2 713 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 422.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 422.00 | | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 706.00 | 28 314.00 | | 56 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 706.00 | 28 314.00 | | 56 706.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |