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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 190.00 | 13 760.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930.00 | 549.00 | 25 381.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 279.00 | 14 841.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 1 018.00 | 57 982.00 | 59 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 801.00 | 1 018.00 | 70 783.00 | 71 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 370.00 | 8 146.00 | 33 520.00 | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 158.00 | 23 934.00 | 33 520.00 | 74 158.00 |