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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 1 680.00 | 12 270.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930.00 | 4 846.00 | 21 084.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 2 600.00 | 13 968.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 448.00 | 9 127.00 | 51 322.00 | 60 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 199.00 | 9 127.00 | 97 072.00 | 106 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 759.00 | -6 376.00 | | 23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 20 383.00 | -3 376.00 | | 20 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 356.00 | 58 370.00 | | 56 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 9 483.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 4 897.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | 1 408.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 689.00 | 74 158.00 | | 76 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 072.00 | 70 783.00 | | 97 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 000.00 | | 1 448.00 | 59 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 1 448.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 8 108.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 8 108.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 356.00 | 5 452.00 | 33 483.00 | 56 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 689.00 | 25 785.00 | 33 483.00 | 76 689.00 |