| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 25 290.00 | 21 955.00 | 3 335.00 | 25 290.00 |
AP Constructions | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 346.00 | 737 063.00 | 45 283.00 | 782 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 774.00 | 13 097.00 | 677.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 270.00 | 792 508.00 | 152 762.00 | 945 270.00 |
BT Marchandises | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 335.00 | 2 158.00 | 127 176.00 | 129 335.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 720.00 | 2 158.00 | 223 561.00 | 225 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 990.00 | 794 667.00 | 376 324.00 | 1 170 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
DH Report à nouveau | 171 673.00 | 167 319.00 | | 171 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 477.00 | 4 354.00 | | -9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 255 822.00 | 265 299.00 | | 255 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 744.00 | 12 022.00 | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 22 476.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | 34 547.00 | | 27 050.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 390.00 | | 6 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | 36 150.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 501.00 | 105 585.00 | | 120 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 324.00 | 370 883.00 | | 376 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 025.00 | 105 585.00 | | 94 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FG Production vendue services | 354 249.00 | | 354 249.00 | 354 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 966.00 | | 355 966.00 | 355 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | 2 705.00 | | 4 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 26 600.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 48 100.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 324.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 17 514.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 30 586.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 010.00 | 299 759.00 | | 385 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 487.00 | 295 405.00 | | 394 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 477.00 | 4 354.00 | | -9 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 424.00 | | 32 847.00 | 912 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 359.00 | | 5 000.00 | 99 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 607.00 | | 26 797.00 | 812 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 1 050.00 | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 122.00 | 13 386.00 | | 779 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 722.00 | 13 386.00 | | 776 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 598.00 | 16 122.00 | 26 476.00 | 42 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 501.00 | 94 025.00 | 26 476.00 | 120 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 3 138.00 | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | 4 319.00 | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 117 845.00 | 62 038.00 | | 117 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 060.00 | 34 680.00 | | 58 060.00 |
YT Sous‐traitance | 59 853.00 | 40 772.00 | | 59 853.00 |
YW Taxe professionnelle | -131.00 | 1 728.00 | | -131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 4 866.00 | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 733.00 | 141 810.00 | | 239 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |