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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AN Terrains | 25 290.00 | 21 231.00 | 4 059.00 | 25 290.00 |
AP Constructions | 17 994.00 | 16 794.00 | 1 200.00 | 17 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 346.00 | 725 720.00 | 30 626.00 | 756 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 424.00 | 779 122.00 | 133 301.00 | 912 424.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 041.00 | 2 158.00 | 114 882.00 | 117 041.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 741.00 | 2 158.00 | 237 582.00 | 239 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 164.00 | 781 281.00 | 370 883.00 | 1 152 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DH Report à nouveau | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 265 299.00 | | | 265 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FG Production vendue services | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 824.00 | | 248 824.00 | 248 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 24 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 405.00 | | | 295 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 306.00 | | 971 618.00 | 200 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 500.00 | 912 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 812 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 306.00 | | 152.00 | 200 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 784 522.00 | 5 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782 122.00 | 5 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 881.00 | 6 138.00 | 5 743.00 | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 250.00 | 150 791.00 | 459.00 | 151 250.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 585.00 | 99 842.00 | 5 743.00 | 105 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ST Autres comptes | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
YT Sous‐traitance | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 810.00 | | | 141 810.00 |