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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 061.00 | 24 322.00 | 9 739.00 | 34 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 045.00 | 198 549.00 | 23 496.00 | 222 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 791.00 | 405 317.00 | 75 474.00 | 480 791.00 |
BN En cours de production de biens | 377 949.00 | | 377 949.00 | 377 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 236.00 | | 604 236.00 | 604 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 027.00 | 405 317.00 | 679 710.00 | 1 085 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 358 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | -77 481.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 91 461.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 387 425.00 | 426 981.00 | | 387 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 338.00 | 206 111.00 | | 144 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 162 741.00 | | 123 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 654.00 | 27 753.00 | | 23 654.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 285.00 | 396 604.00 | | 292 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 710.00 | 836 685.00 | | 679 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 281 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 479.00 | 7 257.00 | | 39 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 479.00 | 7 923.00 | | 39 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 7 257.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 7 257.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 310.00 | 667.00 | | 29 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 343.00 | 1 531 898.00 | | 1 354 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 899.00 | 1 440 436.00 | | 1 313 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 444.00 | 91 461.00 | | 40 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 796.00 | | 13 897.00 | 482 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 33 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 480 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 502.00 | 422 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 870.00 | | 10 497.00 | 427 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 091.00 | | 3 400.00 | 30 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 281.00 | 8 539.00 | 15 503.00 | 412 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 593.00 | 8 539.00 | 15 503.00 | 396 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 328.00 | 103 237.00 | 33 091.00 | 136 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 285.00 | 292 285.00 | | 292 285.00 |